华富安福债券A

(002412)公募债券型
1.1104 0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.3475
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.64%
  • 最近一季:4.26%
  • 最近半年:5.72%
  • 今年以来:3.59%
  • 最近一年:5.86%
  • 最近两年:11.24%
  • 最近三年:6.63%
  • 成立以来:36.31%
  • 成立日期:2016-03-23
  • 基金经理:张惠 黄立冬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.87亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.25亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华富
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.051100 2022-12-01
2 0.186000 2022-09-23