中银瑞利混合C
(002414)公募混合型
1.1160
0.18%+0.0020
单位净值 [2023-07-07]
1.4740
累计净值 [2023-07-07]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：54.25%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-08 |
| 2 | 0.050000 | 2021-08-13 |
| 3 | 0.057000 | 2020-11-03 |
| 4 | 0.056000 | 2020-06-16 |
| 5 | 0.026000 | 2020-03-19 |
| 6 | 0.027000 | 2019-12-13 |
| 7 | 0.017000 | 2018-03-22 |
| 8 | 0.042000 | 2017-12-25 |
| 9 | 0.024000 | 2017-09-26 |
| 10 | 0.009000 | 2017-03-20 |