华安全球美元票息债美元现汇A
(002427)公募QDII
0.1715
-0.23%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
0.1715
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：5.34%
- 成立以来：-82.85%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-06 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-22 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-15 | 关于华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 |
| 2024-12-25 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2024-12-17 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年中期报告 |