华安全球美元票息债C
(002429)公募QDII
1.1710
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
1.1710
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||