华安全球美元票息债C
(002429)公募QDII
1.1710
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.17% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1740 |
1.1740 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1750 |
1.1750 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1750 |
1.1750 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.17% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1770 |
1.1770 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1760 |
1.1760 |
0.17% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.17% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1760 |
1.1760 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1750 |
1.1750 |
0.17% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.17% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1750 |
1.1750 |
0.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1730 |
1.1730 |
0.34% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1690 |
1.1690 |
0.17% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1670 |
1.1670 |
0.17% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.17% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1670 |
1.1670 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1660 |
1.1660 |
0.00% |