创金合信尊盛纯债债券A
(002438)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3830
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：45.64%
- 成立日期：2016-02-26
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.029000 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.038000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.048000 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.007000 | 2022-03-17 |
| 6 | 0.023000 | 2021-06-16 |
| 7 | 0.029000 | 2020-11-30 |
| 8 | 0.010000 | 2020-03-18 |
| 9 | 0.006000 | 2019-12-17 |
| 10 | 0.027000 | 2019-09-20 |
| 11 | 0.010000 | 2019-06-10 |
| 12 | 0.019000 | 2018-12-17 |
| 13 | 0.020000 | 2018-09-13 |
| 14 | 0.025000 | 2018-05-08 |
| 15 | 0.009000 | 2017-12-14 |
| 16 | 0.010000 | 2017-10-24 |
| 17 | 0.011000 | 2017-06-23 |
| 18 | 0.023000 | 2017-03-16 |