德邦新添利债券C
(002441)公募债券型
1.1111
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.7711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：-1.23%
- 成立以来：91.18%
- 成立日期：2016-02-17
- 基金经理：夏金涛 张旭 李荣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2022-06-08 |
| 2 | 0.033000 | 2019-05-31 |
| 3 | 0.010000 | 2018-12-25 |
| 4 | 0.032000 | 2018-09-26 |
| 5 | 0.048000 | 2018-06-26 |
| 6 | 0.100000 | 2017-12-29 |
| 7 | 0.380000 | 2016-11-30 |