兴业丰泰债券
(002445)公募债券型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：32.75%
- 成立日期：2016-02-25
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.009400 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010800 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.017400 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.007000 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.015000 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.013000 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.017000 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 10 | 0.007000 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-23 |
| 12 | 0.020000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.013000 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.006000 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.003500 | 2020-06-23 |
| 16 | 0.025000 | 2020-04-21 |
| 17 | 0.032000 | 2019-12-23 |
| 18 | 0.048000 | 2019-06-24 |