平安睿享文娱混合A
(002450)公募混合型健康生活
2.4590
-0.41%-0.0100
单位净值 [2025-09-30]
3.2560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：48.31%
- 最近半年：48.94%
- 今年以来：58.75%
- 最近一年：72.32%
- 最近两年：51.84%
- 最近三年：44.03%
- 成立以来：264.00%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：黄维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.65亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4590 | 3.2560 | -0.41% |
| 2025-09-29 | 2.4690 | 3.2660 | 1.40% |
| 2025-09-26 | 2.4350 | 3.2320 | -2.25% |
| 2025-09-25 | 2.4910 | 3.2880 | 0.36% |
| 2025-09-24 | 2.4820 | 3.2790 | 0.57% |
| 2025-09-23 | 2.4680 | 3.2650 | 0.53% |
| 2025-09-22 | 2.4550 | 3.2520 | 1.78% |
| 2025-09-19 | 2.4120 | 3.2090 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 2.4130 | 3.2100 | 0.12% |
| 2025-09-17 | 2.4100 | 3.2070 | 1.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安睿享文娱混合A | -0.36% | 4.06% | 48.31% | 48.94% | 72.32% | 58.75% |
| 同类型排名 | 7861/8521 | 3661/8521 | 582/8521 | 758/8521 | 451/8521 | 775/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.06亿份 | 9111 |
基金经理
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黄维 上任时间：2016-08-24
黄维先生:北京大学微电子学与固体电子学硕士,2010年加入广发证券,历任广发证券发展研究中心电子行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司TMT行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司理财5号投资经理助理,2016年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-24至今)、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-22至今)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-0 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 关于平安基金管理有限公司调整旗下部分基金申购起点的公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告 |
| 2025-05-21 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-29 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长沙银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-20 | 平安基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-12-20 | 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-11-29 | 平安基金管理有限公司关于新增民商基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-14 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |