民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.0869
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：60.86%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0869 | 1.5064 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0864 | 1.5059 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0870 | 1.5065 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0874 | 1.5069 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0878 | 1.5073 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0891 | 1.5086 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0900 | 1.5095 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0894 | 1.5089 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0908 | 1.5103 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0916 | 1.5111 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银和鑫定开债 | -0.20% | -0.56% | -1.08% | 0.32% | 2.61% | 0.14% |
| 同类型排名 | 6793/7089 | 6733/7089 | 6618/7089 | 5730/7089 | 2473/7089 | 5256/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 32.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.15亿份 | 198 |
基金经理
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裴禹翔 上任时间：2022-07-20
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-09-15 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-14 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2024年第2号 |
| 2024-12-14 | 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-普华改聘毕马威 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |