民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.0869
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：60.86%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||