民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.0869
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：60.86%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-06-29 |
| 2 | 0.012000 | 2022-04-21 |
| 3 | 0.025000 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.012900 | 2021-04-30 |
| 5 | 0.051900 | 2021-03-15 |
| 6 | 0.054500 | 2021-02-04 |
| 7 | 0.057200 | 2021-01-15 |
| 8 | 0.018200 | 2020-12-28 |
| 9 | 0.009100 | 2020-06-29 |
| 10 | 0.027000 | 2019-12-25 |
| 11 | 0.023900 | 2018-11-08 |
| 12 | 0.017800 | 2018-09-14 |
| 13 | 0.050000 | 2018-03-26 |
| 14 | 0.030000 | 2017-01-12 |