民生加银鑫喜混合
(002455)公募混合型
1.1743
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.6612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：11.11%
- 最近一年：16.76%
- 最近两年：21.64%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：80.31%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.136900 | 2022-11-17 |
| 2 | 0.061000 | 2021-11-17 |
| 3 | 0.063400 | 2021-07-19 |
| 4 | 0.064600 | 2021-05-27 |
| 5 | 0.056000 | 2019-12-27 |
| 6 | 0.045000 | 2018-12-24 |
| 7 | 0.060000 | 2017-12-07 |