招商安元灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	337.82	7.34%	37.69%
金融业	209.27	4.55%	23.35%
采矿业	94.97	2.06%	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.62	1.71%	8.77%
租赁和商务服务业	55.41	1.20%	6.18%
建筑业	28.21	0.61%	3.15%
教育	27.91	0.61%	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.36	0.57%	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	18.95	0.41%	2.11%
批发和零售业	18.72	0.41%	2.09%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	548.61	11.20%	67.45%
金融业	131.48	2.68%	16.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.07	1.29%	7.75%
建筑业	45.26	0.92%	5.56%
采矿业	24.90	0.51%	3.06%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	535.38	10.00%	62.34%
金融业	117.31	2.19%	13.66%
水利、环境和公共设施管理业	63.77	1.19%	7.43%
采矿业	51.67	0.96%	6.02%
建筑业	41.50	0.77%	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.79	0.61%	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.45	0.31%	1.92%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	430.10	7.59%	47.95%
采矿业	225.96	3.99%	25.19%
金融业	102.35	1.81%	11.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	56.62	1.00%	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	47.07	0.83%	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.84	0.61%	3.88%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	336.59	5.73%	40.97%
采矿业	218.81	3.73%	26.63%
交通运输、仓储和邮政业	82.18	1.40%	10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	76.91	1.31%	9.36%
金融业	61.93	1.05%	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.16	0.77%	5.50%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1039.74	13.17%	50.09%
金融业	472.53	5.98%	22.76%
采矿业	445.11	5.64%	21.44%
建筑业	67.57	0.86%	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.20	0.38%	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	20.68	0.26%	1.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1325.55	15.41%	53.47%
金融业	458.40	5.33%	18.49%
采矿业	429.28	4.99%	17.32%
交通运输、仓储和邮政业	196.48	2.28%	7.93%
批发和零售业	41.95	0.49%	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.22	0.32%	1.10%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1305.57	13.25%	55.20%
交通运输、仓储和邮政业	321.12	3.26%	13.58%
采矿业	173.74	1.76%	7.35%
金融业	144.78	1.47%	6.12%
批发和零售业	106.58	1.08%	4.51%
科学研究和技术服务业	78.35	0.80%	3.31%
文化、体育和娱乐业	73.99	0.75%	3.13%
农、林、牧、渔业	72.03	0.73%	3.05%
租赁和商务服务业	67.08	0.68%	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.14	0.21%	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1929.88	17.41%	45.80%
金融业	704.18	6.35%	16.71%
交通运输、仓储和邮政业	567.46	5.12%	13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	422.45	3.81%	10.03%
房地产业	221.17	2.00%	5.25%
采矿业	157.71	1.42%	3.74%
科学研究和技术服务业	108.80	0.98%	2.58%
建筑业	84.36	0.76%	2.00%
农、林、牧、渔业	16.09	0.15%	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1710.29	5.71%	31.39%
采矿业	1141.50	3.81%	20.95%
金融业	971.84	3.25%	17.84%
房地产业	585.80	1.96%	10.75%
交通运输、仓储和邮政业	514.71	1.72%	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	331.67	1.11%	6.09%
科学研究和技术服务业	172.51	0.58%	3.17%
农、林、牧、渔业	17.99	0.06%	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.03%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1979.86	6.24%	39.88%
金融业	938.37	2.96%	18.90%
采矿业	679.02	2.14%	13.68%
房地产业	572.02	1.80%	11.52%
批发和零售业	373.41	1.18%	7.52%
建筑业	219.34	0.69%	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	200.03	0.63%	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	0.00%	0.03%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2369.11	6.59%	33.60%
金融业	1594.33	4.43%	22.61%
采矿业	1479.50	4.11%	20.98%
房地产业	595.71	1.66%	8.45%
交通运输、仓储和邮政业	399.96	1.11%	5.67%
批发和零售业	383.65	1.07%	5.44%
建筑业	225.00	0.63%	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.63	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.23	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8013.87	16.31%	59.11%
金融业	2348.72	4.78%	17.33%
房地产业	1008.56	2.05%	7.44%
采矿业	884.06	1.80%	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	856.14	1.74%	6.32%
建筑业	206.83	0.42%	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	191.64	0.39%	1.41%
批发和零售业	27.04	0.06%	0.20%
科学研究和技术服务业	12.51	0.03%	0.09%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.02%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5751.02	7.77%	47.42%
采矿业	2277.11	3.08%	18.77%
交通运输、仓储和邮政业	1396.64	1.89%	11.52%
金融业	1256.59	1.70%	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	861.88	1.17%	7.11%
房地产业	308.57	0.42%	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.63	0.21%	1.30%
建筑业	89.26	0.12%	0.74%
科学研究和技术服务业	21.85	0.03%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.01%	0.03%
批发和零售业	1.84	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6945.74	10.68%	50.68%
金融业	2173.78	3.34%	15.86%
交通运输、仓储和邮政业	1393.00	2.14%	10.16%
采矿业	1004.07	1.54%	7.33%
房地产业	999.71	1.54%	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	367.85	0.57%	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	299.85	0.46%	2.19%
卫生和社会工作	295.92	0.46%	2.16%
农、林、牧、渔业	198.13	0.30%	1.45%
科学研究和技术服务业	14.55	0.02%	0.11%
批发和零售业	4.64	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.03%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5487.00	9.32%	41.93%
金融业	2548.44	4.33%	19.47%
交通运输、仓储和邮政业	1748.99	2.97%	13.36%
房地产业	1294.64	2.20%	9.89%
采矿业	378.44	0.64%	2.89%
建筑业	309.21	0.53%	2.36%
租赁和商务服务业	305.13	0.52%	2.33%
住宿和餐饮业	300.30	0.51%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	289.97	0.49%	2.22%
农、林、牧、渔业	232.07	0.39%	1.77%
卫生和社会工作	180.36	0.31%	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10121.44	15.45%	69.75%
金融业	2087.21	3.19%	14.38%
房地产业	1168.81	1.78%	8.06%
租赁和商务服务业	324.53	0.50%	2.24%
卫生和社会工作	199.09	0.30%	1.37%
农、林、牧、渔业	178.87	0.27%	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	171.94	0.26%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.09	0.24%	1.08%
批发和零售业	90.92	0.14%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	5.28	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	3.46	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6466.38	10.63%	51.43%
金融业	2431.83	4.00%	19.34%
房地产业	1522.00	2.50%	12.11%
租赁和商务服务业	528.05	0.87%	4.20%
科学研究和技术服务业	390.16	0.64%	3.10%
农、林、牧、渔业	344.10	0.57%	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	274.21	0.45%	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	192.32	0.32%	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.86	0.27%	1.30%
卫生和社会工作	153.86	0.25%	1.22%
批发和零售业	101.13	0.17%	0.80%
文化、体育和娱乐业	3.23	0.01%	0.03%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8666.90	26.23%	67.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1889.56	5.72%	14.76%
金融业	1066.68	3.23%	8.33%
卫生和社会工作	445.07	1.35%	3.48%
科学研究和技术服务业	314.38	0.95%	2.46%
农、林、牧、渔业	278.80	0.84%	2.18%
房地产业	137.00	0.41%	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4076.13	15.97%	46.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2147.17	8.41%	24.48%
金融业	1523.46	5.97%	17.37%
农、林、牧、渔业	344.63	1.35%	3.93%
采矿业	181.27	0.71%	2.07%
建筑业	171.30	0.67%	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	149.44	0.59%	1.70%
房地产业	108.49	0.42%	1.24%
卫生和社会工作	64.05	0.25%	0.73%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3844.34	16.58%	43.61%
金融业	1928.06	8.31%	21.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1281.44	5.53%	14.54%
采矿业	473.93	2.04%	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	395.90	1.71%	4.49%
卫生和社会工作	334.85	1.44%	3.80%
建筑业	263.35	1.14%	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	180.51	0.78%	2.05%
房地产业	111.65	0.48%	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3313.76	13.75%	46.17%
金融业	1098.48	4.56%	15.31%
卫生和社会工作	791.40	3.28%	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	514.32	2.13%	7.17%
交通运输、仓储和邮政业	481.29	2.00%	6.71%
租赁和商务服务业	274.53	1.14%	3.83%
采矿业	261.44	1.08%	3.64%
建筑业	253.99	1.05%	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	187.63	0.78%	2.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2113.87	11.81%	29.72%
金融业	1233.90	6.90%	17.35%
交通运输、仓储和邮政业	875.30	4.89%	12.31%
采矿业	666.83	3.73%	9.38%
租赁和商务服务业	523.03	2.92%	7.35%
建筑业	495.55	2.77%	6.97%
卫生和社会工作	465.71	2.60%	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	380.02	2.12%	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	214.05	1.20%	3.01%
房地产业	102.17	0.57%	1.44%
批发和零售业	41.92	0.23%	0.59%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1003.81	5.39%	57.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	321.30	1.73%	18.46%
金融业	244.86	1.32%	14.07%
卫生和社会工作	123.03	0.66%	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	47.50	0.26%	2.73%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1368.94	1.75%	58.04%
交通运输、仓储和邮政业	603.52	0.77%	25.59%
金融业	386.11	0.49%	16.37%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2226.46	2.76%	39.86%
交通运输、仓储和邮政业	965.87	1.20%	17.29%
采矿业	918.05	1.14%	16.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	639.24	0.79%	11.44%
卫生和社会工作	481.24	0.60%	8.62%
金融业	355.20	0.44%	6.36%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5429.94	6.47%	60.57%
金融业	1319.22	1.57%	14.72%
房地产业	686.49	0.82%	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	661.92	0.79%	7.38%
农、林、牧、渔业	430.82	0.51%	4.81%
采矿业	430.48	0.51%	4.80%
文化、体育和娱乐业	5.86	0.01%	0.07%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3838.88	3.09%	35.50%
金融业	3412.70	2.74%	31.56%
房地产业	2650.22	2.13%	24.51%
采矿业	896.55	0.72%	8.29%
交通运输、仓储和邮政业	6.43	0.01%	0.06%
文化、体育和娱乐业	5.44	0.00%	0.05%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5568.63	4.08%	43.25%
金融业	3493.55	2.56%	27.13%
房地产业	2902.88	2.13%	22.55%
采矿业	900.82	0.66%	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3970.12	2.65%	32.59%
制造业	3699.16	2.47%	30.37%
房地产业	2328.05	1.56%	19.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1268.59	0.85%	10.41%
采矿业	883.44	0.59%	7.25%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.09%
租赁和商务服务业	7.93	0.01%	0.07%
科学研究和技术服务业	4.37	0.00%	0.04%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8604.75	5.27%	58.58%
金融业	2726.21	1.67%	18.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1294.69	0.79%	8.81%
房地产业	801.39	0.49%	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	706.30	0.43%	4.81%
水利、环境和公共设施管理业	555.31	0.34%	3.78%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8902.13	5.07%	76.23%
金融业	1626.59	0.93%	13.93%
采矿业	594.44	0.34%	5.09%
建筑业	547.48	0.31%	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.00%	0.07%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8094.24	4.31%	86.77%
金融业	683.85	0.36%	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	549.27	0.29%	5.89%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1241.02	0.64%	29.22%
制造业	1194.20	0.62%	28.12%
农、林、牧、渔业	892.42	0.46%	21.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	532.80	0.27%	12.55%
批发和零售业	386.41	0.20%	9.10%