招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.4164
0.95%+0.0134
单位净值 [2025-09-30]
1.5359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：10.94%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：57.65%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
张韵 上任时间：2016-03-01
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年11月4日至今)、 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商兴福混合A | 混合型 | 2016-12-06 | 至今 | 32.53% | -10.73% | -22.16% | -3.63% |
| 招商兴福混合C | 混合型 | 2016-12-06 | 至今 | 29.75% | -10.73% | -22.16% | -3.63% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-11 | 至今 | 0.34% | -13.71% | -29.29% | -18.55% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-11 | 至今 | -0.20% | -13.71% | -29.29% | -18.55% |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2015-10-09 | 2023-06-21 | 18.32% | 3.09% | 8.76% | 19.04% |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 | 2017-12-06 | 0.68% | 5.72% | 0.88% | 22.64% |
| 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2016-06-03 | 2017-06-10 | -0.70% | 7.70% | -1.22% | 12.44% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-04 | 2017-12-27 | 3.45% | 5.66% | 2.59% | 20.46% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 | 2017-09-26 | 2.01% | 4.01% | 4.59% | 11.37% |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-08-17 | 2019-09-16 | 7.46% | 12.05% | 16.70% | 21.23% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 姚爽 | 姚爽先生:硕士,2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月7日至今)、招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月4日至今) 展开∨ 收起∧ | 2019-06-04 | 2021-07-27 | 42.88% | 19.98% | 65.19% | 35.61% |