招商安元灵活配置混合C
(002457)公募混合型
1.3894
0.94%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.4744
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：10.94%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：9.97%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：49.70%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.025000 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.010000 | 2019-08-23 |
| 4 | 0.020000 | 2019-07-29 |