中银珍利混合C
(002462)公募混合型
1.2260
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：3.37%
- 成立以来：61.75%
- 成立日期：2016-03-10
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2020-06-16 |
| 2 | 0.020000 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.026000 | 2019-12-13 |
| 4 | 0.035000 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.014000 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.023000 | 2019-03-15 |
| 7 | 0.008000 | 2018-06-19 |
| 8 | 0.014000 | 2018-03-26 |
| 9 | 0.024000 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.028000 | 2017-09-26 |
| 11 | 0.013000 | 2017-06-15 |
| 12 | 0.030000 | 2017-03-21 |