汇添富稳添利定期开放债券C
(002488)公募债券型
1.0940
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：徐光 郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.069500 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.020000 | 2022-02-23 |