金鹰元祺债券A
(002490)公募债券型
1.6349
0.57%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.6769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：69.74%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：林暐 林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
基本信息
| 基金简称 | 金鹰元祺债券A | 基金全称 | 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002490 | 成立日期 | 2016-04-06 |
| 基金总份额(亿份) | 3.94亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.87亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林暐 林龙军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券与可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以信用债为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 | ||