金鹰元祺债券A
(002490)公募债券型
1.6349
0.57%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.6769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：69.74%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：林暐 林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1808.95 | 2.56% | 0.00% |