银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.0790
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：37.87%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-14 |
| 2 | 0.025000 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.018000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.030000 | 2022-12-29 |
| 5 | 0.050000 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.020000 | 2020-09-17 |
| 7 | 0.030000 | 2020-06-01 |
| 8 | 0.020000 | 2019-09-25 |
| 9 | 0.016000 | 2019-04-03 |
| 10 | 0.018000 | 2018-11-28 |