银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.0790
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：37.87%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
现任基金经理
赵慧 上任时间：2025-04-15
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元汇利债券 | 债券型 | 2016-03-09 | 至今 | 35.15% | 9.24% | 1.63% | 21.90% |
| 鑫元广利定开债发起式 | 债券型 | 2017-12-13 | 至今 | 47.68% | -3.40% | -10.43% | -5.67% |
| 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型 | 2019-04-30 | 至今 | 25.09% | 3.49% | 2.80% | -2.87% |
| 鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 | 至今 | 16.46% | 11.34% | -8.54% | -2.18% |
| 鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 | 至今 | 15.18% | 11.34% | -8.54% | -2.18% |
| 鑫元安鑫宝货币A | 货币型 | 2020-11-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元安鑫宝货币B | 货币型 | 2020-11-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 | 至今 | 13.51% | -5.87% | -26.22% | -23.14% |
| 鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 | 至今 | 10.46% | -12.20% | -32.23% | -23.92% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-04-19 | 至今 | 8.69% | -0.82% | -15.39% | -9.08% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-04-19 | 至今 | 8.16% | -0.82% | -15.39% | -9.08% |
| 鑫元璟丰债券 | 债券型 | 2022-12-14 | 至今 | 5.98% | -0.22% | -12.65% | -3.99% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-14 | 至今 | 3.29% | -3.04% | -14.02% | -5.50% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-14 | 至今 | 2.63% | -3.04% | -14.02% | -5.50% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-08-31 | 至今 | 5.49% | 1.03% | -5.64% | -0.01% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-08-31 | 至今 | 5.18% | 1.03% | -5.64% | -0.01% |
| 鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 | 至今 | 2.10% | 3.71% | 2.71% | 5.30% |
| 鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 | 至今 | 0.73% | 5.27% | 5.87% | 7.59% |
| 鑫元兴利定期开放债 | 债券型 | 2016-01-13 | 2019-10-15 | 14.06% | -0.50% | -4.93% | 22.94% |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2016-03-02 | 2023-04-07 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2016-03-02 | 2023-04-07 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元汇利债券 | 债券型 | 2016-03-09 | 2024-09-27 | 35.10% | 3.43% | -8.38% | 14.08% |
| 鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2016-06-03 | 2021-09-28 | 12.66% | 22.48% | 39.62% | 54.00% |
| 鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2016-06-03 | 2021-09-28 | 14.68% | 22.48% | 39.62% | 54.00% |
| 鑫元裕利债券 | 债券型 | 2016-07-13 | 2019-10-22 | 12.76% | -3.60% | -11.19% | 18.56% |
| 鑫元得利债券 | 债券型 | 2016-08-17 | 2021-11-10 | 19.20% | 12.76% | 33.90% | 43.47% |
| 鑫元聚利债券 | 债券型 | 2016-10-27 | 2019-10-11 | 12.59% | -5.41% | -10.90% | 15.50% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2016-12-22 | 2019-10-22 | 12.63% | -6.30% | -7.37% | 16.24% |
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-13 | 2019-10-15 | 10.96% | -6.38% | -6.36% | 15.33% |
| 鑫元添利三个月定开债 | 债券型 | 2017-03-17 | 2020-06-01 | 7.03% | -12.75% | 1.05% | 11.01% |
| 鑫元广利定开债发起式 | 债券型 | 2017-12-13 | 2024-09-27 | 47.95% | -8.53% | -19.26% | -11.72% |
| 鑫元常利定开债 | 债券型 | 2018-03-22 | 2021-11-10 | 18.32% | 6.89% | 32.71% | 19.35% |
| 鑫元合利定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-19 | 2019-10-11 | 8.27% | -4.65% | -8.13% | 2.88% |
| 鑫元增利定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-09-28 | 17.62% | 13.57% | 35.78% | 27.44% |
| 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-11 | 2021-11-10 | 12.21% | 24.03% | 58.30% | 39.78% |
| 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 5.01% | 36.20% | 83.14% | 52.17% |
| 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 16.89% | 36.20% | 83.14% | 52.17% |
| 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2018-11-13 | 2021-11-10 | 51.67% | 33.32% | 86.05% | 51.22% |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 66.66% | 36.20% | 83.14% | 52.17% |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-13 | 2021-09-28 | 68.61% | 36.20% | 83.14% | 52.17% |
| 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2018-11-13 | 2021-11-10 | 49.52% | 33.32% | 86.05% | 51.22% |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型 | 2019-01-24 | 2020-04-20 | 6.74% | 9.98% | 39.93% | 22.24% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2019-01-25 | 2020-04-20 | 5.95% | 9.52% | 39.01% | 21.55% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2019-01-25 | 2020-04-20 | 5.42% | 9.52% | 39.01% | 21.55% |
| 鑫元承利三个月定开债 | 债券型 | 2019-03-01 | 2020-04-20 | 7.37% | -3.48% | 16.56% | 4.64% |
| 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型 | 2019-04-30 | 2024-09-27 | 25.01% | -2.01% | -7.34% | -9.10% |
| 鑫元永利债券 | 债券型 | 2019-05-09 | 2020-06-01 | 3.85% | -1.44% | 19.25% | 5.38% |
| 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 3.65% | 11.15% | 43.74% | 20.88% |
| 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型 | 2019-11-13 | 2023-04-21 | 13.54% | 15.51% | 21.17% | 5.36% |
| 鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 | 2024-09-27 | 16.45% | 5.42% | -17.56% | -8.46% |
| 鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 | 2024-09-27 | 15.18% | 5.42% | -17.56% | -8.46% |
| 鑫元安鑫宝货币A | 货币型 | 2020-11-25 | 2024-09-27 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元安鑫宝货币B | 货币型 | 2020-11-25 | 2024-09-27 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元安鑫回报混合A | 混合型 | 2021-03-25 | 2022-06-28 | 14.71% | 0.36% | -4.34% | -9.83% |
| 鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 | 2024-09-27 | 13.58% | -10.87% | -33.49% | -28.07% |
| 鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 | 2024-09-27 | 10.61% | -16.87% | -38.91% | -28.80% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-04-19 | 2024-09-27 | 8.03% | -6.09% | -23.73% | -14.91% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-04-19 | 2024-09-27 | 8.56% | -6.09% | -23.73% | -14.91% |
| 鑫元璟丰债券 | 债券型 | 2022-12-14 | 2024-09-27 | 5.84% | -5.52% | -21.26% | -10.15% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-14 | 2024-09-27 | -0.53% | -8.19% | -22.50% | -11.56% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-14 | 2024-09-27 | -1.14% | -8.19% | -22.50% | -11.56% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-08-31 | 2024-09-27 | 5.58% | -4.34% | -14.94% | -6.42% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-08-31 | 2024-09-27 | 5.29% | -4.34% | -14.94% | -6.42% |
| 鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 | 2024-09-27 | 2.21% | -1.80% | -7.41% | -1.45% |
| 鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 | 2024-09-27 | 0.73% | -0.32% | -4.56% | 0.69% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 邹维娜 | 邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券 展开∨ 收起∧ | 2016-03-22 | 2021-06-04 | 19.33% | 18.73% | 42.01% | 61.73% |
| 瞿灿 | 瞿灿女士:厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华 展开∨ 收起∧ | 2021-03-24 | 2025-08-14 | 17.04% | 7.97% | -15.11% | -16.62% |