中银腾利混合A

(002502)公募混合型
1.1500 0.52%+0.0060
单位净值 [2023-09-18]
1.4270
累计净值 [2023-09-18]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:0.35%
  • 最近一季:-0.43%
  • 最近半年:-0.52%
  • 今年以来:0.17%
  • 最近一年:-0.78%
  • 最近两年:0.35%
  • 最近三年:9.03%
  • 成立以来:49.97%
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:中银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 137.59 6.42% 46.37%
交通运输、仓储和邮政业 44.45 2.07% 14.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.07 1.73% 12.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.67 1.52% 11.01%
金融业 24.32 1.13% 8.20%
水利、环境和公共设施管理业 9.56 0.45% 3.22%
文化、体育和娱乐业 6.84 0.32% 2.31%
批发和零售业 4.20 0.20% 1.42%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2348.63 8.73% 59.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 429.40 1.60% 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 325.44 1.21% 8.27%
交通运输、仓储和邮政业 310.27 1.15% 7.88%
房地产业 172.64 0.64% 4.39%
水利、环境和公共设施管理业 81.53 0.30% 2.07%
金融业 78.32 0.29% 1.99%
租赁和商务服务业 69.63 0.26% 1.77%
卫生和社会工作 66.06 0.25% 1.68%
批发和零售业 53.51 0.20% 1.36%