中银腾利混合C
(002503)公募混合型
1.1440
0.62%+0.0070
单位净值 [2023-09-18]
1.4150
累计净值 [2023-09-18]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：48.34%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2020-12-15 |
| 2 | 0.053000 | 2020-06-16 |
| 3 | 0.027000 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.023000 | 2019-12-13 |
| 5 | 0.032000 | 2019-09-24 |
| 6 | 0.009000 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.015000 | 2019-03-15 |
| 8 | 0.009000 | 2018-06-19 |
| 9 | 0.024000 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.037000 | 2017-09-26 |
| 11 | 0.008000 | 2017-03-21 |