招商丰益混合C
(002515)公募混合型
1.2160
0.91%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.6110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：13.14%
- 今年以来：14.28%
- 最近一年：9.77%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：68.79%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：姚飞军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2021-08-17 |
| 2 | 0.057000 | 2021-05-25 |
| 3 | 0.049000 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.063000 | 2020-12-11 |
| 5 | 0.045000 | 2020-06-18 |
| 6 | 0.038000 | 2019-12-03 |
| 7 | 0.055000 | 2019-09-26 |