招商丰益混合C

(002515)公募混合型
1.2160 0.91%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.6110
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.77%
  • 最近一季:15.44%
  • 最近半年:13.14%
  • 今年以来:14.28%
  • 最近一年:9.77%
  • 最近两年:8.53%
  • 最近三年:9.67%
  • 成立以来:68.79%
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金经理:姚飞军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商丰益混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000538 云南白药 7.04% 10.00 557.90 17.11% 0.00 (新增)
2 600426 华鲁恒升 5.36% 19.60 424.73 13.03% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 5.33% 0.30 422.86 12.97% 0.00 (新增)
4 002568 百润股份 3.23% 10.00 256.10 7.85% 0.00 (新增)
5 603605 珀莱雅 3.03% 2.90 240.09 7.36% 0.00 (新增)
6 300685 艾德生物 2.72% 10.00 215.30 6.60% 0.00 (新增)
7 600809 山西汾酒 2.67% 1.20 211.67 6.49% 0.00 (新增)
8 002032 苏泊尔 2.64% 4.00 209.56 6.43% 0.00 (新增)
9 601668 中国建筑 2.51% 34.50 199.06 6.10% 0.00 (新增)
10 300558 贝达药业 2.34% 3.20 185.44 5.69% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000538 云南白药 7.06% 10.00 568.00 14.99% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 5.82% 0.30 468.30 12.36% 0.00 (0.00%)
3 600426 华鲁恒升 5.38% 19.60 433.16 11.43% 0.00 (0.00%)
4 688520 神州细胞 3.29% 6.50 264.81 6.99% 0.00 (0.00%)
5 002568 百润股份 3.25% 10.00 261.50 6.90% 10.00 (100.00%)
6 600809 山西汾酒 3.19% 1.20 257.14 6.78% 0.00 (0.00%)
7 002032 苏泊尔 2.90% 4.00 233.52 6.16% 0.00 (0.00%)
8 300685 艾德生物 2.78% 10.00 224.00 5.91% 10.00 (100.00%)
9 000596 古井贡酒 2.54% 1.20 204.30 5.39% 1.20 (100.00%)
10 000858 五粮液 2.45% 1.50 197.03 5.20% 0.00 (0.00%)
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