民生加银鑫福混合A
(002518)公募混合型
1.3041
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：2.52%
- 成立以来：30.41%
- 成立日期：2016-08-22
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3041 | 1.3041 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.3039 | 1.3039 | -0.26% |
| 2025-09-26 | 1.3073 | 1.3073 | 0.12% |
| 2025-09-25 | 1.3057 | 1.3057 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.3044 | 1.3044 | -0.34% |
| 2025-09-23 | 1.3088 | 1.3088 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.3119 | 1.3119 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.3113 | 1.3113 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.3166 | 1.3166 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.3203 | 1.3203 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫福混合A | -0.36% | -1.05% | -1.24% | 2.52% | 12.23% | 6.81% |
| 同类型排名 | 7862/8521 | 7699/8521 | 8405/8521 | 7483/8521 | 5233/8521 | 6712/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 253 |
基金经理
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付裕 上任时间：2022-09-15
付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 民生加银基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-04 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第4号 |
| 2025-08-01 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-01 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-01 | 关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-05-27 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-27 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-27 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下18只公募基金调整基金份额净值小数点后保留位数并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-29 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-29 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-04-29 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-29 | 关于民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金调低管理费率并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |