招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1616
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3716
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.052000 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.051000 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.026000 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.019000 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.022000 | 2019-03-14 |