招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1616
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3716
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细