光大保德信恒利纯债债券A

(002523)公募债券型
+添加自选
1.0924 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2919
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：8.23%
  • 成立以来：32.72%
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：光大保德信
最近两年行业配置比例图