光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0924
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||