光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0924
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009700 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.001100 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.015600 | 2022-09-16 |
| 4 | 0.010300 | 2022-03-10 |
| 5 | 0.010300 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.009500 | 2021-11-01 |
| 7 | 0.011000 | 2021-05-27 |
| 8 | 0.020000 | 2020-05-26 |
| 9 | 0.016000 | 2020-03-10 |
| 10 | 0.015000 | 2019-11-07 |
| 11 | 0.036000 | 2019-06-24 |
| 12 | 0.012000 | 2018-03-13 |
| 13 | 0.025000 | 2017-10-23 |
| 14 | 0.008000 | 2017-02-13 |