光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0924
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
现任基金经理
李怀定 上任时间：2021-07-10
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 汇添富互利分级债券B | 债券型 | 2015-11-18 | 至今 | 6.86% | -13.20% | -14.13% | -10.46% |
| 汇添富互利分级债券A | 债券型 | 2015-11-18 | 至今 | 2.91% | -13.20% | -14.13% | -10.46% |
| 光大尊丰纯债定开债 | 债券型 | 2021-07-10 | 至今 | 12.19% | -18.82% | -43.45% | -34.05% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 债券型 | 2021-07-10 | 至今 | 15.80% | -16.79% | -41.57% | -32.55% |
| 光大纯债债券A | 债券型 | 2021-11-30 | 至今 | 10.68% | -19.70% | -43.32% | -31.09% |
| 光大纯债债券C | 债券型 | 2021-11-30 | 至今 | 9.86% | -19.70% | -43.32% | -31.09% |
| 光大尊颐纯债一年债券发起 | 债券型 | 2022-09-28 | 至今 | 8.88% | -7.54% | -24.88% | -14.10% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型 | 2023-06-29 | 至今 | 4.55% | -10.31% | -23.17% | -12.95% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型 | 2023-06-29 | 至今 | 4.30% | -10.31% | -23.17% | -12.95% |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 债券型 | 2023-08-08 | 至今 | 4.06% | -12.49% | -24.67% | -16.21% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-26 | 至今 | 2.07% | -5.47% | -10.91% | -5.17% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-26 | 至今 | 1.98% | -5.47% | -10.91% | -5.17% |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型 | 2015-11-18 | 2018-08-02 | 12.30% | -21.65% | -28.02% | -8.27% |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-18 | 2018-08-01 | 10.05% | -20.21% | -26.64% | -6.41% |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2015-12-02 | 2018-07-06 | 7.10% | -20.90% | -26.64% | -6.94% |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2015-12-02 | 2018-07-06 | 6.00% | -20.90% | -26.64% | -6.94% |
| 汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2016-03-11 | 2018-08-02 | 7.30% | 0.71% | -4.10% | 14.41% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-16 | 2018-08-02 | 2.10% | -1.39% | -5.94% | 12.12% |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2016-03-16 | 2018-08-02 | 1.20% | -1.39% | -5.94% | 12.12% |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-06 | 2018-08-02 | 5.26% | -11.86% | -16.50% | -0.63% |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-06 | 2018-08-02 | 5.88% | -11.86% | -16.50% | -0.63% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2016-12-21 | 2018-08-02 | 9.20% | -8.97% | -12.10% | 4.18% |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2016-12-21 | 2018-08-02 | 10.60% | -8.97% | -12.10% | 4.18% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-12-26 | 2018-08-02 | 5.55% | -9.18% | -11.71% | 4.23% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-12-26 | 2018-08-02 | 6.74% | -9.18% | -11.71% | 4.23% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-04-14 | 2018-08-02 | 10.84% | -13.78% | -15.47% | -1.91% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-04-14 | 2018-08-02 | 9.97% | -13.78% | -15.47% | -1.91% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2018-03-08 | 2018-08-02 | 2.64% | -13.67% | -17.42% | -14.60% |
| 光大诚鑫混合C | 混合型 | 2021-07-31 | 2023-04-08 | -0.64% | -2.49% | -18.01% | -14.85% |
| 光大诚鑫混合A | 混合型 | 2021-07-31 | 2023-04-08 | 0.47% | -2.49% | -18.01% | -14.85% |
| 光大荣利纯债债券A | 债券型 | 2023-07-08 | 2024-07-27 | 3.09% | -9.69% | -22.17% | -11.15% |
| 光大荣利纯债债券C | 债券型 | 2023-07-08 | 2024-07-27 | 3.04% | -9.69% | -22.17% | -11.15% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 杨烨超 | 杨烨超先生:中国国籍,于2007年毕业于复旦大学世界经济系,2010年获得复旦大学世界经济系的硕士学位。自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等),2014年3月至今担任固定收益部研究员,2015年11月至今先后担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭 展开∨ 收起∧ | 2016-09-02 | 2018-05-26 | 4.65% | 2.98% | -0.99% | 15.92% |
| 魏丽 | 魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧ | 2018-05-26 | 2021-07-24 | 12.76% | 13.80% | 46.07% | 34.99% |
| 杨逸君 | 杨逸君女士:硕士学位,金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年6月至11月担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015年11月9日起担任 展开∨ 收起∧ | 2022-01-22 | 2023-07-08 | 2.58% | -9.00% | -21.82% | -19.60% |
| 邹强 | 邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧ | 2023-06-13 | 2025-05-30 | 7.12% | 4.17% | -6.87% | 0.37% |