泰康安益纯债A
(002528)公募债券型
1.1132
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3363
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：35.93%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054720 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.057500 | 2023-11-09 |
| 3 | 0.060500 | 2023-09-01 |
| 4 | 0.050400 | 2019-01-28 |