泰康安益纯债A
(002528)公募债券型
1.1132
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3363
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：35.93%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-23 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） |
| 2024-12-06 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金（泰康安益纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新） |
| 2024-11-22 | 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-05 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增恒泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-11 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-09-25 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第三次分红公告 |
| 2024-09-25 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定投）业务公告 |
| 2024-09-21 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 |