中银鑫利混合A
(002535)公募混合型
1.4593
0.14%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.6943
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：9.12%
- 最近一年：9.34%
- 最近两年：15.54%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：78.91%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120000 | 2019-09-24 |
| 2 | 0.055000 | 2019-03-18 |
| 3 | 0.060000 | 2018-03-23 |