0.2954
每万份收益 [2025-09-28]
1.0680%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-04-29
- 基金经理：张晓霞 蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.00亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2935 |
1.076% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2954 |
1.068% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2954 |
1.061% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3224 |
1.055% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2846 |
1.032% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2845 |
1.052% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2767 |
1.062% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2776 |
1.062% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2832 |
1.061% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2831 |
1.055% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2803 |
1.05% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3211 |
1.048% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3033 |
1.038% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2782 |
1.03% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2745 |
1.036% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2731 |
1.234% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2731 |
1.24% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2770 |
1.247% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3007 |
1.253% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2892 |
1.249% |