民生加银养老服务混合
(002547)公募混合型保本型
1.5758
1.19%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.5758
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：-5.02%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-4.03%
- 最近两年：-10.47%
- 最近三年：-28.83%
- 成立以来：57.58%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5758 | 1.5758 | 1.19% |
| 2025-09-29 | 1.5572 | 1.5572 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.5546 | 1.5546 | -1.76% |
| 2025-09-25 | 1.5824 | 1.5824 | -0.31% |
| 2025-09-24 | 1.5873 | 1.5873 | 1.26% |
| 2025-09-23 | 1.5676 | 1.5676 | -1.52% |
| 2025-09-22 | 1.5918 | 1.5918 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.5843 | 1.5843 | -1.32% |
| 2025-09-18 | 1.6055 | 1.6055 | -0.63% |
| 2025-09-17 | 1.6156 | 1.6156 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银养老服务混合 | 0.52% | -1.98% | 4.13% | -5.02% | -4.03% | -2.25% |
| 同类型排名 | 6480/8521 | 7987/8521 | 6836/8521 | 8491/8521 | 8384/8521 | 8428/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 8345 |
基金经理
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何江 上任时间：2025-07-18
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 民生加银基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-23 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-23 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-07-21 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-05-28 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-05-27 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-27 | 民生加银基金管理有限公司民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-27 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下18只公募基金调整基金份额净值小数点后保留位数并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-普华改聘容诚 |