民生加银养老服务混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1513.00	72.22%	78.80%
批发和零售业	200.89	9.59%	10.46%
租赁和商务服务业	103.10	4.92%	5.37%
住宿和餐饮业	103.01	4.92%	5.36%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1833.01	79.17%	93.40%
批发和零售业	87.14	3.76%	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	42.40	1.83%	2.16%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1553.38	67.08%	89.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.04	3.41%	4.57%
卫生和社会工作	53.93	2.33%	3.12%
金融业	41.51	1.79%	2.40%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1525.70	62.85%	74.43%
金融业	295.29	12.16%	14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	114.47	4.72%	5.58%
卫生和社会工作	114.39	4.71%	5.58%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1628.71	78.19%	95.64%
卫生和社会工作	74.20	3.56%	4.36%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1817.73	55.92%	65.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	491.92	15.13%	17.67%
卫生和社会工作	363.75	11.19%	13.06%
交通运输、仓储和邮政业	111.12	3.42%	3.99%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2451.76	66.35%	71.90%
卫生和社会工作	353.65	9.57%	10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.11	6.61%	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	128.53	3.48%	3.77%
科学研究和技术服务业	125.61	3.40%	3.68%
租赁和商务服务业	102.61	2.78%	3.01%
采矿业	3.31	0.09%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2563.68	71.51%	78.03%
卫生和社会工作	170.50	4.76%	5.19%
科学研究和技术服务业	148.23	4.13%	4.51%
租赁和商务服务业	142.58	3.98%	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	132.30	3.69%	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	128.02	3.57%	3.90%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2745.65	72.01%	81.14%
交通运输、仓储和邮政业	158.92	4.17%	4.70%
租赁和商务服务业	138.78	3.64%	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	131.97	3.46%	3.90%
科学研究和技术服务业	102.52	2.69%	3.03%
房地产业	63.00	1.65%	1.86%
卫生和社会工作	43.01	1.13%	1.27%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3756.92	63.90%	91.99%
租赁和商务服务业	186.34	3.17%	4.56%
科学研究和技术服务业	117.51	2.00%	2.88%
金融业	23.47	0.40%	0.57%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2157.84	56.45%	61.28%
金融业	835.53	21.86%	23.73%
房地产业	528.01	13.81%	14.99%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3323.37	70.01%	82.64%
金融业	411.37	8.67%	10.23%
农、林、牧、渔业	113.66	2.39%	2.83%
卫生和社会工作	89.55	1.89%	2.23%
科学研究和技术服务业	83.48	1.76%	2.08%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3447.33	69.13%	81.56%
科学研究和技术服务业	295.52	5.93%	6.99%
公共管理、社会保障和社会组织	275.42	5.52%	6.52%
金融业	192.82	3.87%	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.75	0.22%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	2.43	0.05%	0.06%
建筑业	2.02	0.04%	0.05%
农、林、牧、渔业	0.58	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3940.77	61.22%	74.57%
金融业	577.08	8.96%	10.92%
科学研究和技术服务业	370.18	5.75%	7.00%
批发和零售业	235.49	3.66%	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	153.17	2.38%	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.07%	0.08%
建筑业	2.54	0.04%	0.05%
农、林、牧、渔业	0.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23409.78	52.65%	68.42%
金融业	6091.93	13.70%	17.81%
批发和零售业	3597.54	8.09%	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1075.68	2.42%	3.14%
科学研究和技术服务业	32.66	0.07%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31867.17	68.71%	75.50%
金融业	4807.49	10.36%	11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1779.43	3.84%	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	1091.73	2.35%	2.59%
批发和零售业	1043.16	2.25%	2.47%
租赁和商务服务业	982.93	2.12%	2.33%
卫生和社会工作	570.81	1.23%	1.35%
农、林、牧、渔业	32.84	0.07%	0.08%
科学研究和技术服务业	26.90	0.06%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	5.65	0.01%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28490.35	75.03%	86.68%
批发和零售业	1778.71	4.68%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1623.57	4.28%	4.94%
金融业	570.52	1.50%	1.74%
卫生和社会工作	363.62	0.96%	1.11%
农、林、牧、渔业	31.52	0.08%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	5.16	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.97	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2590.89	64.68%	80.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	245.52	6.13%	7.61%
农、林、牧、渔业	207.95	5.19%	6.45%
批发和零售业	122.27	3.05%	3.79%
卫生和社会工作	58.28	1.45%	1.81%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1637.81	52.71%	66.30%
批发和零售业	315.39	10.15%	12.77%
农、林、牧、渔业	269.25	8.66%	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	175.06	5.63%	7.09%
卫生和社会工作	71.86	2.31%	2.91%
科学研究和技术服务业	0.79	0.03%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2530.55	65.09%	74.53%
农、林、牧、渔业	525.88	13.53%	15.49%
卫生和社会工作	113.16	2.91%	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.82	2.80%	3.21%
金融业	77.66	2.00%	2.29%
房地产业	38.62	0.99%	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2405.11	68.87%	80.72%
农、林、牧、渔业	392.10	11.23%	13.16%
卫生和社会工作	129.81	3.72%	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	52.65	1.51%	1.77%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2545.39	66.34%	78.61%
农、林、牧、渔业	306.29	7.98%	9.46%
房地产业	149.47	3.90%	4.62%
卫生和社会工作	107.53	2.80%	3.32%
金融业	85.66	2.23%	2.65%
批发和零售业	39.94	1.04%	1.23%
采矿业	2.22	0.06%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3851.62	61.92%	76.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	334.93	5.38%	6.61%
房地产业	260.43	4.19%	5.14%
农、林、牧、渔业	197.88	3.18%	3.91%
卫生和社会工作	161.34	2.59%	3.19%
批发和零售业	129.59	2.08%	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	115.63	1.86%	2.28%
金融业	12.00	0.19%	0.24%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2449.69	43.11%	70.40%
房地产业	322.94	5.68%	9.28%
批发和零售业	301.16	5.30%	8.65%
科学研究和技术服务业	181.52	3.19%	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	116.07	2.04%	3.34%
金融业	108.39	1.91%	3.11%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3391.85	48.62%	67.45%
批发和零售业	650.06	9.32%	12.93%
金融业	446.92	6.41%	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.53	3.61%	5.00%
房地产业	216.96	3.11%	4.31%
卫生和社会工作	71.50	1.02%	1.42%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3143.63	50.25%	82.12%
批发和零售业	337.51	5.40%	8.82%
租赁和商务服务业	179.29	2.87%	4.68%
金融业	103.10	1.65%	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.64	1.03%	1.69%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2039.26	64.50%	76.11%
租赁和商务服务业	273.67	8.66%	10.21%
金融业	236.16	7.47%	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.62	2.08%	2.45%
批发和零售业	64.61	2.04%	2.41%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3626.48	64.47%	85.40%
批发和零售业	235.33	4.18%	5.54%
租赁和商务服务业	202.51	3.60%	4.77%
金融业	181.95	3.23%	4.28%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2498.50	64.88%	85.89%
金融业	329.37	8.55%	11.32%
批发和零售业	65.51	1.70%	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.61	0.41%	0.54%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	785.20	41.59%	61.70%
金融业	283.87	15.04%	22.31%
批发和零售业	203.51	10.78%	15.99%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1667.71	28.41%	64.13%
批发和零售业	364.39	6.21%	14.01%
金融业	237.43	4.05%	9.13%
建筑业	234.14	3.99%	9.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	63.84	1.09%	2.46%
文化、体育和娱乐业	32.01	0.55%	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	0.01%	0.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	260.56	6.25%	80.36%
卫生和社会工作	63.69	1.53%	19.64%