民生加银养老服务混合

(002547)公募混合型保本型
1.5758 1.19%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.5758
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.98%
  • 最近一季:4.13%
  • 最近半年:-5.02%
  • 今年以来:-2.25%
  • 最近一年:-4.03%
  • 最近两年:-10.47%
  • 最近三年:-28.83%
  • 成立以来:57.58%
  • 成立日期:2016-10-21
  • 基金经理:何江
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银养老服务混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.27% 0.77 194.21 10.12% 0.00 (新增)
2 002594 比亚迪 8.56% 0.54 179.23 9.34% 0.00 (新增)
3 603345 安井食品 6.91% 1.80 144.76 7.54% 0.00 (新增)
4 600600 青岛啤酒 6.83% 2.06 143.09 7.45% 0.00 (新增)
5 300783 三只松鼠 5.76% 4.45 120.64 6.28% 0.00 (新增)
6 603605 珀莱雅 5.41% 1.37 113.42 5.91% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 5.34% 4.01 111.80 5.82% 0.00 (新增)
8 002946 新乳业 5.02% 5.60 105.11 5.47% 0.00 (新增)
9 002127 南极电商 4.92% 25.97 103.10 5.37% 0.00 (新增)
10 600258 首旅酒店 4.92% 7.29 103.01 5.37% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 4.37% 0.27 101.22 5.16% 0.27 (100.00%)
2 600066 宇通客车 4.11% 3.59 95.17 4.85% 3.59 (100.00%)
3 600887 伊利股份 3.87% 3.19 89.58 4.56% 0.45 (16.42%)
4 000333 美的集团 3.80% 1.12 87.92 4.48% 1.12 (100.00%)
5 300783 三只松鼠 3.76% 3.20 87.14 4.44% 3.20 (100.00%)
6 600690 海尔智家 3.59% 3.04 83.11 4.24% 3.04 (100.00%)
7 600060 海信视像 3.55% 3.31 82.15 4.19% 3.31 (100.00%)
8 000651 格力电器 3.51% 1.79 81.37 4.15% 1.79 (100.00%)
9 300750 宁德时代 3.50% 0.32 80.94 4.12% 0.32 (100.00%)
10 000921 海信家电 3.43% 2.67 79.33 4.04% 2.67 (100.00%)
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