嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0510
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：38.91%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0510 | 1.3444 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0505 | 1.3439 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0504 | 1.3438 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0502 | 1.3436 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0506 | 1.3440 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0517 | 1.3451 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0522 | 1.3456 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0520 | 1.3454 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0525 | 1.3459 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0527 | 1.3461 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳瑞纯债债券 | -0.07% | -0.12% | -0.34% | 0.51% | 1.95% | 0.34% |
| 同类型排名 | 5378/7089 | 4682/7089 | 5054/7089 | 5080/7089 | 4378/7089 | 4697/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.97亿份 | 243 |
基金经理
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闵锐 上任时间：2025-06-21
闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年8月20日起任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月25日更新) |
| 2025-06-21 | 关于嘉实稳瑞纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |