嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0510
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：38.91%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026700 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-29 |
| 3 | 0.088000 | 2021-11-10 |
| 4 | 0.022000 | 2020-11-04 |
| 5 | 0.035100 | 2019-11-13 |
| 6 | 0.050100 | 2018-12-13 |
| 7 | 0.010000 | 2017-09-22 |
| 8 | 0.021500 | 2017-04-20 |