嘉实稳祥纯债债券A
(002549)公募债券型
1.1514
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：41.58%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金降低C类基金份额销售服务费率、增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |