嘉实稳荣债券
(002550)公募债券型
1.0361
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3776
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：44.27%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：程剑 闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：176.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.005200 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.003200 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.003600 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.018600 | 2024-04-25 |
| 6 | 0.015300 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.013700 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.015800 | 2023-05-04 |
| 9 | 0.036000 | 2022-12-06 |
| 10 | 0.018000 | 2022-06-27 |
| 11 | 0.020000 | 2021-11-17 |
| 12 | 0.025100 | 2021-05-21 |
| 13 | 0.035000 | 2020-11-12 |
| 14 | 0.045000 | 2019-11-14 |
| 15 | 0.015000 | 2019-05-15 |
| 16 | 0.032000 | 2018-12-14 |
| 17 | 0.025000 | 2017-12-25 |