华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.0957
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：34.38%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050500 | 2024-08-13 |
| 2 | 0.020000 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.025100 | 2022-04-11 |
| 4 | 0.036000 | 2020-12-18 |
| 5 | 0.040000 | 2020-11-20 |
| 6 | 0.050000 | 2020-08-14 |