华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.0957
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：34.38%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-09 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-09 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |