博时沪港深优质企业基金C
(002555)公募混合型
1.6860
1.32%+0.0223
单位净值 [2025-09-30]
1.6860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.69%
- 最近一季：51.76%
- 最近半年：48.68%
- 今年以来：62.12%
- 最近一年：78.79%
- 最近两年：52.86%
- 最近三年：25.82%
- 成立以来：143.64%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：曾鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6860 | 1.6860 | 1.32% |
| 2025-09-29 | 1.6640 | 1.6640 | 1.84% |
| 2025-09-26 | 1.6340 | 1.6340 | -3.48% |
| 2025-09-25 | 1.6930 | 1.6930 | 0.42% |
| 2025-09-24 | 1.6860 | 1.6860 | 1.26% |
| 2025-09-23 | 1.6650 | 1.6650 | -0.89% |
| 2025-09-22 | 1.6800 | 1.6800 | 2.31% |
| 2025-09-19 | 1.6420 | 1.6420 | -1.08% |
| 2025-09-18 | 1.6600 | 1.6600 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 1.6740 | 1.6740 | 1.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时沪港深优质企业基金C | 1.26% | 9.69% | 51.76% | 48.68% | 78.79% | 62.12% |
| 同类型排名 | 4980/8521 | 1324/8521 | 463/8521 | 773/8521 | 328/8521 | 596/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 1450 |
基金经理
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曾鹏 上任时间：2021-01-20
曾鹏先生:硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投资总部一体化投研总监、权益投资主题组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金（博时沪港深优质企业C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2024-12-30 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2024年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2024-12-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |