诺安和鑫灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181545.98	59.95%	79.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	34953.01	11.54%	15.25%
金融业	6323.62	2.09%	2.76%
批发和零售业	4415.22	1.46%	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	1977.60	0.65%	0.86%
科学研究和技术服务业	2.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	154981.61	57.12%	75.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	43822.04	16.15%	21.45%
水利、环境和公共设施管理业	2180.44	0.80%	1.07%
卫生和社会工作	1635.00	0.60%	0.80%
金融业	1628.28	0.60%	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	32.36	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	27.10	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	129814.05	54.20%	72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	46080.94	19.24%	25.70%
水利、环境和公共设施管理业	2244.97	0.94%	1.25%
金融业	1110.87	0.46%	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	42.02	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	149144.39	61.86%	77.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	40919.92	16.97%	21.16%
水利、环境和公共设施管理业	2332.56	0.97%	1.21%
金融业	1008.05	0.42%	0.52%
科学研究和技术服务业	10.49	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	144447.97	64.54%	79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	33298.15	14.88%	18.35%
水利、环境和公共设施管理业	2110.31	0.94%	1.16%
文化、体育和娱乐业	1617.62	0.72%	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	12.07	0.01%	0.01%
批发和零售业	4.76	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	4.22	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.41	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	171253.97	55.51%	68.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	73125.26	23.70%	29.24%
批发和零售业	5363.40	1.74%	2.14%
卫生和社会工作	89.10	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	60.55	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	56.59	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	54.81	0.02%	0.02%
建筑业	21.75	0.01%	0.01%
采矿业	12.36	0.00%	0.00%
金融业	11.58	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	6.93	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.07	0.00%	0.00%
教育	2.46	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	173491.77	50.91%	60.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	114017.71	33.46%	39.61%
卫生和社会工作	75.20	0.02%	0.03%
批发和零售业	67.04	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.30	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	44.54	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	43.37	0.01%	0.02%
建筑业	15.41	0.00%	0.01%
采矿业	13.12	0.00%	0.00%
金融业	12.48	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	8.05	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.77	0.00%	0.00%
教育	2.59	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	178360.75	56.69%	67.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	86038.98	27.35%	32.43%
科学研究和技术服务业	211.68	0.07%	0.08%
卫生和社会工作	140.79	0.04%	0.05%
批发和零售业	132.39	0.04%	0.05%
采矿业	130.14	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	123.67	0.04%	0.05%
金融业	34.93	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.01	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	21.46	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	18.04	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	16.57	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	15.06	0.00%	0.01%
房地产业	12.96	0.00%	0.00%
建筑业	11.56	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	3.07	0.00%	0.00%
教育	2.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	187911.26	57.46%	72.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	71517.62	21.87%	27.49%
科学研究和技术服务业	179.98	0.06%	0.07%
采矿业	131.94	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	121.76	0.04%	0.05%
批发和零售业	117.46	0.04%	0.05%
卫生和社会工作	61.48	0.02%	0.02%
金融业	33.34	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.10	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	19.23	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	16.33	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	13.89	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	13.87	0.00%	0.01%
建筑业	12.00	0.00%	0.00%
房地产业	10.04	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	3.01	0.00%	0.00%
教育	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	239965.92	67.05%	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	98054.50	27.40%	28.92%
科学研究和技术服务业	348.54	0.10%	0.10%
批发和零售业	159.64	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	144.28	0.04%	0.04%
采矿业	140.15	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	57.04	0.02%	0.02%
金融业	38.23	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	24.60	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	19.67	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.66	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	14.89	0.00%	0.00%
房地产业	14.67	0.00%	0.00%
建筑业	14.37	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	14.33	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	12.76	0.00%	0.00%
教育	1.97	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	255968.00	75.61%	81.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	58815.00	17.37%	18.64%
科学研究和技术服务业	305.57	0.09%	0.10%
批发和零售业	164.45	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	86.77	0.03%	0.03%
金融业	43.20	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	42.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	24.28	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	21.50	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.63	0.01%	0.01%
房地产业	16.10	0.00%	0.01%
建筑业	15.16	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	14.87	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	14.34	0.00%	0.00%
采矿业	7.74	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	7.56	0.00%	0.00%
教育	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	294991.04	72.44%	79.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	75723.47	18.60%	20.39%
科学研究和技术服务业	268.80	0.07%	0.07%
批发和零售业	174.23	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	111.15	0.03%	0.03%
金融业	43.58	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	25.18	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.43	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	20.80	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	20.16	0.00%	0.01%
建筑业	15.66	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	15.30	0.00%	0.00%
房地产业	11.91	0.00%	0.00%
采矿业	6.79	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.88	0.00%	0.00%
教育	2.86	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	288897.34	74.59%	81.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	64831.71	16.74%	18.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	655.21	0.17%	0.18%
科学研究和技术服务业	164.29	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	78.19	0.02%	0.02%
批发和零售业	62.21	0.02%	0.02%
金融业	37.52	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	23.50	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	12.04	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	11.71	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	10.38	0.00%	0.00%
房地产业	8.69	0.00%	0.00%
采矿业	7.46	0.00%	0.00%
建筑业	5.67	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
教育	2.45	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.34	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	647825.65	91.40%	96.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	23707.21	3.34%	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	532.93	0.08%	0.08%
科学研究和技术服务业	114.99	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	75.87	0.01%	0.01%
批发和零售业	69.89	0.01%	0.01%
金融业	35.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	20.74	0.00%	0.00%
房地产业	10.08	0.00%	0.00%
采矿业	8.73	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	6.55	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.86	0.00%	0.00%
建筑业	4.75	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.58	0.00%	0.00%
教育	3.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	521282.85	89.41%	96.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	16209.21	2.78%	3.01%
金融业	131.96	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	69.57	0.01%	0.01%
批发和零售业	36.59	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	18.23	0.00%	0.00%
房地产业	10.83	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.74	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.62	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	0.00%	0.00%
建筑业	1.45	0.00%	0.00%
教育	1.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	753990.49	91.76%	96.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	23703.23	2.88%	3.05%
金融业	178.21	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	21.77	0.00%	0.00%
房地产业	11.11	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.09	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.91	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	670527.15	87.90%	96.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	27176.60	3.56%	3.89%
科学研究和技术服务业	35.64	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	19.91	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	6.41	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.83	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	344854.28	94.66%	99.96%
金融业	69.75	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	40.21	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	209367.15	85.16%	95.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	8907.55	3.62%	4.08%
金融业	76.84	0.03%	0.04%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	94239.45	73.73%	83.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	18388.31	14.39%	16.31%
金融业	92.51	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38486.49	66.98%	84.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	7278.35	12.67%	15.90%
金融业	3.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4203.22	52.06%	54.74%
制造业	3475.63	43.05%	45.26%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	3349.16	34.32%	53.40%
制造业	2909.34	29.81%	46.39%
金融业	13.43	0.14%	0.21%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	356.72	4.04%	50.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	272.58	3.08%	38.84%
金融业	66.21	0.75%	9.43%
制造业	6.22	0.07%	0.89%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4673.28	42.34%	49.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1771.87	16.05%	18.93%
金融业	1434.61	13.00%	15.33%
采矿业	418.39	3.79%	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	262.89	2.38%	2.81%
租赁和商务服务业	177.52	1.61%	1.90%
批发和零售业	166.88	1.51%	1.78%
房地产业	156.74	1.42%	1.67%
建筑业	129.12	1.17%	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.06	0.78%	0.92%
科学研究和技术服务业	53.78	0.49%	0.57%
公共管理、社会保障和社会组织	27.20	0.25%	0.29%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4454.32	33.40%	50.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	2617.19	19.62%	29.86%
金融业	430.69	3.23%	4.91%
房地产业	321.10	2.41%	3.66%
采矿业	249.71	1.87%	2.85%
批发和零售业	187.61	1.41%	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	129.48	0.97%	1.48%
租赁和商务服务业	128.82	0.97%	1.47%
科学研究和技术服务业	123.24	0.92%	1.41%
公共管理、社会保障和社会组织	110.20	0.83%	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	8.67	0.07%	0.10%
建筑业	3.72	0.03%	0.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6293.76	1.68%	99.59%
制造业	23.29	0.01%	0.37%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.04%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7628.26	2.00%	99.64%
制造业	17.82	0.00%	0.23%
采矿业	6.12	0.00%	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6407.04	1.59%	98.88%
制造业	44.19	0.01%	0.68%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.18%
采矿业	3.98	0.00%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.00%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.05%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8431.40	2.04%	62.02%
建筑业	1733.79	0.42%	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	1467.08	0.35%	10.79%
批发和零售业	1120.64	0.27%	8.24%
金融业	840.29	0.20%	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8003.09	1.67%	71.69%
交通运输、仓储和邮政业	1359.16	0.28%	12.17%
建筑业	1057.01	0.22%	9.47%
采矿业	674.31	0.14%	6.04%
金融业	65.89	0.01%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5627.23	1.16%	98.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.01	0.01%	0.51%
批发和零售业	18.58	0.00%	0.33%
建筑业	11.89	0.00%	0.21%
金融业	10.68	0.00%	0.19%
采矿业	4.02	0.00%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13504.08	2.71%	78.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	3414.39	0.69%	19.82%
文化、体育和娱乐业	148.95	0.03%	0.86%
金融业	112.15	0.02%	0.65%
建筑业	21.90	0.00%	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.69	0.00%	0.08%
租赁和商务服务业	7.83	0.00%	0.05%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11727.47	2.35%	100.00%