大成国家安全主题灵活配置混合A

(002567)公募混合型国家安全
1.6590 3.11%+0.0516
单位净值 [2025-09-30]
1.6590
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.78%
  • 最近一季:11.64%
  • 最近半年:17.49%
  • 今年以来:19.52%
  • 最近一年:8.43%
  • 最近两年:14.81%
  • 最近三年:1.84%
  • 成立以来:65.90%
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金经理:王帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成国家安全主题灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 8.82% 14.33 574.49 10.68% 0.00 (新增)
2 600893 航发动力 7.73% 13.06 503.33 9.35% 0.00 (新增)
3 600760 中航沈飞 7.32% 8.13 476.46 8.85% 0.00 (新增)
4 300395 菲利华 5.09% 6.48 331.13 6.15% 0.00 (新增)
5 688297 中无人机 4.33% 5.27 281.60 5.23% 0.00 (新增)
6 000768 中航西飞 4.24% 10.10 276.13 5.13% 0.00 (新增)
7 300699 光威复材 4.16% 8.54 270.59 5.03% 0.00 (新增)
8 600765 中航重机 3.82% 14.72 248.47 4.62% 0.00 (新增)
9 600316 洪都航空 3.70% 6.39 240.90 4.48% 0.00 (新增)
10 002179 中航光电 3.66% 5.91 238.59 4.43% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 8.37% 5.99 534.82 10.50% 5.99 (100.00%)
2 002179 中航光电 7.77% 12.10 496.52 9.75% 3.87 (47.01%)
3 600893 航发动力 7.76% 13.70 496.08 9.74% -0.78 (-5.39%)
4 300395 菲利华 4.54% 6.49 290.17 5.70% 6.49 (100.00%)
5 002049 紫光国微 4.31% 4.19 275.58 5.41% -5.68 (-57.54%)
6 688333 铂力特 3.91% 3.40 249.62 4.90% 3.40 (100.00%)
7 600316 洪都航空 3.87% 7.10 247.58 4.86% 7.10 (100.00%)
8 688239 航宇科技 3.77% 5.63 240.77 4.73% 5.63 (100.00%)
9 300699 光威复材 3.64% 7.47 232.82 4.57% 7.47 (100.00%)
10 600760 中航沈飞 3.64% 5.50 232.46 4.57% -3.96 (-41.88%)
显示全部持仓明细>>