博时裕发纯债
(002568)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2570
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：张朱霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031200 | 2024-10-15 |
| 2 | 0.025000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.025000 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.040000 | 2021-12-06 |
| 5 | 0.030000 | 2020-11-20 |
| 6 | 0.035000 | 2019-11-22 |
| 7 | 0.045000 | 2018-11-06 |
| 8 | 0.016000 | 2017-12-20 |